معامله گران عجول به عنوان تریدرهای مومنتومی قوی شناخته می‌شوند زیرا آنها منتظر می مانند تا بازار قدرت کافی برای حرکت بازار به یک سمت مشخص را به دست آورد. سپس این تریدرها بر مومنتوم بازار سوار شده و با امید به ادامه حرکت قیمتی جدید، وارد بازار می شوند.

با این حال، زمانی که مومنتوم یا قدرت حرکت قیمتی کاهش می یابد، معامله گران مومنتوم جزء اولین افرادی هستند که از موقعیت های معاملاتی خود خارج می شوند. بنابراین، یک استراتژی مومنتومی به قوانین خروج قوی نیاز دارد تا از سودها حفاظت کند. استراتژی ۵ دقیقه‌ای مومو (۵-Minute Momo) دقیقاً این کار را انجام می‌دهد.

استراتژی مومو Momo چیست؟

استراتژی momo به دنبال تشخیص افزایش مومنتوم در چارت‌های بسیار کوتاه‌مدت (پنج دقیقه) است. برای اجرای این استراتژی، از دو اندیکاتور تکنیکال استفاده می‌شود که در بسیاری از نرم‌افزارها و پلتفرم‌های معاملاتی قابل دسترسی هستند: میانگین متحرک نمایی ۲۰ دوره‌ای (EMA) و اندیکاتور MACD.

درحالی که میانگین متحرک نمایی به تشخیص روند کمک می‌کند، هیستوگرام MACD نشانگر مومنتوم بازار است.

تنظیمات هیستوگرام MACD به صورت پیش‌فرض در اکثر پلتفرم‌ها وجود دارد: EMA بلند مدت : ۲۶، EMA کوتاه مدت: ۱۲ و EMA خط سیگنال: ۹٫

این استراتژی منتظر معامله معکوس است، اما تنها زمانی از تنظیمات استفاده می‌شود که نیروی حرکتی کافی این معکوس را پشتیبانی کند و باعث ایجاد یک انفجار گسترده‌تر می‌شود. موقعیت به دو بخش تقسیم می‌شود: نیمه اول برای قفل کردن سود و جلوگیری از تبدیل یک معامله برنده به یک معامله بازنده استفاده می‌شود و نیمه دوم اجازه می‌دهد تا سعی شود در یک حرکت بسیار بزرگ بدون هیچ ریسکی شرکت کند، زیرا حد ضرر در حال حاضر به نقطه میانی منتقل شده است.

این استراتژی منتظر معامله معکوس است، اما تنها زمانی نشان دهنده موقعیت معاملاتی است که مومنتوم به اندازه کافی از تغییر روند بازار حمایت کند تا حرکت قیمتی بزرگی ایجاد شود. این استراتژی به معامله گران کمک می‌کند تا در بازار به راحتی سیو سود کنند و معامله بازنده نداشته باشند. هم چنین این استراتژی اجازه می‌دهد تا تریدرها حرکت های قیمتی بزرگ به همراه ریسک کم را آزمایش کنند، چرا که بر اساس این استراتژی استاپ لاس خود را به سطح تعادل منتقل کرده‌اند.

قوانین سیگنال خرید استراتژی مومو

1. تأیید روند:
   • به دنبال جفت ارزی باشید که زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روز قرار دارد.
   • اطمینان حاصل کنید که اندیکاتور MACD در منطقه منفی قرار دارد.
2. نشانه ورود:
   • صبر کنید تا قیمت به بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روز عبور کند.
   • اطمینان حاصل کنید که MACD در حال عبور از محدوده منفی به محدوه مثبت است یا در یک اندیکاتور پنج دقیقه‌ای به منطقه مثبت عبور کرده است.
3. نقطه ورود:
   • وارد معامله خرید ۱۰ پیپ بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰ شوید.
4. حد ضرر:
   • برای معامله بلندمدت یا پرریسک، حدضرر معامله را زیر کف قیمتی نمودار پنج دقیقه ای قرار دهید.
   • برای ترید کوتاه مدت یا کم ریسک، استاپ لاس را ۲۰ پیپ پایین‌تر از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روز قرار دهید.
5. مدیریت سود:
   • نیمی از حجم معامله را در سود ببندید.
   • حدضرر را به نقطه ورود منتقل کنید.

قوانین سیگنال فروش استراتژی مومو

1. تأیید روند:
   • اطمینان حاصل کنید که جفت ارز بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ (EMA) قرار دارد.
   • بررسی کنید که شاخص MACD مثبت است.
2. نشانه ورود:
   • منتظر باشید تا قیمت به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ عبور کند.
   • اطمینان حاصل کنید که MACD در حال عبور از محدوده مثبت به ناحیه منفی است یا به زیر منطقه مثبت عبور کرده است.
3. نقطه ورود:
   • معامله فروش را ۱۰ پیپ پایین‌تر از میانگین متحرک نمایی ۲۰ تنظیم کنید.
4. حدضرر:
   • برای معامله فروش پرریسک، حدضرر معامله را بالای اوج قیمتی نمودار پنج دقیقه قرار دهید.
   • برای معامله کم ریسک، حدضرر را ۲۰ پیپ بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰ قرار دهید.
5. مدیریت سود:
   • نیمی از حجم معامله را بعد از حرکت بازار در سود ببندید.
   • حدضرر را به نقطه ورود منتقل کنید.

مثال معامله خرید یا لانگ

معامله خرید EURUSD

در نمودار فوق، جفت ارز یورو/دلار (EUR/USD) در نظر گرفته‌ شده است. در این تاریخ، قیمت به بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ دوره‌ای حرکت کرده و همچنین هیستوگرام MACD از خط صفر به سمت بالا عبور کرده است. با وجود تلاش‌هایی برای عبور قیمت از میانگین متحرک نمایی ۲۰ از ساعت ۱:۳۰ تا ۲:۰۰ معامله در آن زمان فعال نشده، زیرا هیستوگرام MACD زیر خط صفر بوده است.

هنگامی که خط مک دی وارد محدوده مثبت شده،، معامله با قیمت ۱٫۲۰۴۴ فعال شده است:

نقطه ورود: ۱٫۲۰۴۶ + ۱۰ پیپ = ۱٫۲۰۵۶

حد ضرر ۱٫۲۰۴۶ – ۲۰ پیپ = ۱٫۲۰۲۶

حد سود اول: ۱٫۲۰۵۶ + ۳۰ پیپ = ۱٫۲۰۸۴

حدود دو ساعت و نیم بعد، نیمی از حجم موقعیت را بسته و حدضرر ۱۵ پیپ بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روز قرار داده شده است. در ساعت ۲۱:۳۵ قیمت به نرخ ۱٫۲۱۵۷ و حجم باقی مانده از ترید بسته شده و کل سود معامله به مقدار ۶۵٫۵ پیپ رسیده است.

معامله خرید USDJPY

در مثال فوق، جفت ارز دلار آمریکا/ ین ژاپن (USD/JPY) انتخاب شده است. در این تاریخ، مشاهده می‌شود که قیمت به بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روز عبور کرده اما ما معامله ای را انجام نداده ایم زیرا هیستوگرام MACD زیر خط صفر بوده است. اندیکاتور MACD ابتدا تغییر جهت داده، بنابراین منتظر ماندیم تا قیمت ۱۰ پیپ از میانگین متحرک نمایی عبور کند و هنگامی که این اتفاق افتاد، وارد معامله با قیمت ۱۱۶٫۶۷ شده ایم. محاسبات در اینجا کمی پیچیده‌تر است:

استاپ لاس: ۱۱۶٫۵۷ – ۲۰ پیپ = ۱۱۶٫۳۷

هدف قیمتی اول: ۱۱۶٫۶۷ + (۱۱۶٫۶۷- ۱۱۶٫۳۷) = ۱۱۶٫۹۷

با فعال شدن معامله و حرکت مثبت بازار، ما نیمی از حجم معامله را بسته ایم و حدضرر معامله را ۱۵ پیپ بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روز قرار داده ایم. در ساعت ۱۸:۰۰ قیمت به ۱۱۷٫۰۷ رسیده و حجم باقی مانده معامله بسته شده و مجموع سود معامله به مقدار ۳۵ پیپ رسیده است. با اینکه سود به اندازه معامله اول جذاب نبود، اما نمودار یک حرکت تمیز و صاف را نشان می‌دهد و پرایس اکشن به خوبی با قوانین ما هماهنگ شده است.

مثال معامله فروش یا Short

معامله فروش NZDUSD

در زمینه معاملات فروش، جفت ارز نیوزیلند دلار/دلار آمریکا (NZD/USD) انتخاب شده است. ما مشاهده می‌کنیم که قیمت به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ عبور عبور می‌کند، اما هیستوگرام MACD هنوز مثبت است. بنابراین، منتظر می‌مانیم تا ۲۵ دقیقه بعد، خط مک دی به زیر خط صفر عبور کند و معامله ما در ۰٫۶۲۹۴ فعال می‌شود.

حدضرر: ۰٫۶۳۰۱ + ۲۰ پیپ = ۰٫۶۳۲۱

حدسود اول: ۰٫۶۲۹۱ – (۰٫۶۳۲۱- ۰٫۶۲۹۱) = ۰٫۶۲۶۱

این هدف قیمتی دو ساعت بعد تحقق یافت و بعد از کاهش حجم معامله، حدضرر را به نقطه ورود منتقل کردیم. با حرکت بازار به سمت پایین، معامله در ۰٫۶۲۶۲ بسته شده که جمع کل سود معامله به مقدار ۲۹٫۵ پیپ رسیده است.

معامله فروش GBPUSD

مثال زیر مربوط به یک فرصت معاملاتی است که برای جفت ارز پوند انگلیس/دلار آمریکا (GBP/USD) شکل گرفته است. در نمودار زیر، قیمت به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ عبور می‌کند و ما ۱۰ دقیقه منتظر می‌مانیم تا هیستوگرام MACD وارد منطقه منفی شود. این امر باعث فعال شدن دستور فروش ما با قیمت ۱.۷۳۷۵ شده است.

حدضرر: ۱.۷۳۸۵ + ۲۰ = ۱.۷۴۰۵

حدسود اول: ۱.۷۳۷۵ – (۱.۷۴۰۵ – ۱.۷۳۷۵) = ۱.۷۳۴۵ است.

قیمت به سرعت به حدسود اول رسیده است. نیمی از حجم معامله را بسته و حدضرر معامله را به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ منتقل کرده ایم. در ادامه قیمت به ۱.۷۲۶۸ رسیده و معامله با سود ۶۸.۵ پیپ بسته شده است. بلافاصله بعد از بستن معامله فروش، هیستوگرام مک دی به محدوده مثبت منتقل شده است.

معامله ناموفق در استراتژی Momo

همانطور که مشاهده می‌کنید، استراتژی معاملاتی Momo در نمودار پنج دقیقه‌ای یک استراتژی بسیار قدرتمند برای گرفتن حرکت‌های معکوس مبتنی بر مومنتوم بازار است. با این حال، این رویه همیشه به درستی عمل نمی‌کند.

آخرین مثال از استراتژی پنج دقیقه‌ای Momo، مربوط به جفت ارز یورو/فرانک سوئیس (EUR/CHF) است. همانطور که در بالا دیده می‌شود، قیمت به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ دوره‌ای عبور می‌کند. ما برای ۲۰ دقیقه منتظر می‌مانیم تا هیستوگرام MACD وارد منطقه منفی شود و نقطه ورود را در ۱.۵۷۱۱ قرار می دهیم.

استاپ لاس: ۱.۵۷۲۱ + ۲۰ = ۱.۵۷۴۱ و حدسود اول: ۱.۵۷۱۱ – (۱.۵۷۴۱-۱.۵۷۱۱) = ۱.۵۶۸۱ است. قیمت به نرخ ۱.۵۶۹۶ نزدیک می‌شود، سپس قیمت به سمت معکوس حرکت کرده و در نهایت حدضرر ما را لمس می کند که باعث معامله با ضرر ۳۰ پیپی می‌شود.

در حین اجرای استراتژی پنج دقیقه‌ای مومو، موردی که باید مراقب آن باشید، معاملات در بازه‌های نوسانی هستند. در ساعت‌های آرام بازار که قیمت به سادگی در اطراف میانگین متحرک نمایی ۲۰ حرکت می‌کند، هیستوگرام MACD ممکن است سیگنال‌های نادرست صادر کند. به عبارت دیگر، اگر این استراتژی در یک جفت ارز با دامنه معاملاتی خیلی گسترده اجرا شود، ممکن است استاپ لاس فعال شود.