۱_خروج زودهنگام از معاملات

• از دست دادن سود: نوسانات طبیعی بازار می‌توانند گاهی اوقات باعث فعال شدن زودهنگام سفارشات حد ضرر شوند، حتی قبل از اینکه روند اصلی بازار شکل بگیرد. این امر می‌تواند منجر به از دست رفتن فرصت‌های کسب سود بیشتر شود. معامله‌گران ممکن است پس از فعال شدن زودهنگام حد ضرر، پشیمان شوند، به خصوص اگر قیمت بعداً در جهت دلخواه آنها حرکت کند.

۲_عدم انعطاف‌پذیری

• عدم تطبیق با شرایط جدید: پس از تعیین حد سود و حد ضرر، این سفارشات لغو نمی‌شوند، مگر اینکه به‌طور دستی توسط معامله‌گر انجام شود. این امر می‌تواند مانع از استفاده از فرصت‌های جدید یا خروج از معاملات در صورت تغییر شرایط بازار شود.
• نادیده گرفتن اطلاعات جدید: اتکای صرف به حد سود و حد ضرر می‌تواند مانع از تجزیه و تحلیل لحظه‌ای بازار و استفاده از اطلاعات جدیدی شود که ممکن است بر روند قیمت تأثیر بگذارد.

۳_لغزش قیمت (Slippage): این یک جنبه‌ی مهم در بازارهای نوسانی مانند فارکس و ارزهای دیجیتال است. قیمت اجرایی واقعی سفارشات حد ضرر یا حد سود ممکن است با قیمت تعیین‌شده متفاوت باشد و منجر به ضررهای غیرمنتظره یا کاهش سود شود.

۴_وابستگی بیش از حد: اتکای بیش از حد به حد سود و حد ضرر می‌تواند مانع از یادگیری و پیشرفت معامله‌گر در تحلیل بازار و توسعه استراتژی‌های معاملاتی خود شود.

۵_حس امنیت کاذب

• ریسک‌پذیری بیش از حد: برخی از معامله‌گران ممکن است با اتکا به این سفارشات، ریسک‌های بیشتری را در معاملات خود بپذیرند، زیرا تصور می‌کنند که در صورت ضرر، حد ضرر از آنها محافظت می‌کند.
• غفلت از مدیریت ریسک: استفاده از حد سود و حد ضرر به منزله‌ی مدیریت ریسک کامل نیست و معامله‌گران همچنان باید سایر اقدامات احتیاطی را برای مدیریت سطوح ریسک در معاملات خود انجام دهند.

در حالی که سفارشات حد سود و حد ضرر ابزارهای ضروری برای مدیریت ریسک و اجرای استراتژی به شمار می‌آیند، کارایی آن‌ها در گروِ به کارگیری دقیق آن‌ها همراه با استراتژی‌های معاملاتی دقیق است.

اشتباهات رایج در استفاده از سفارشات حد سود و حد ضرر و نحوه ی اجتناب از آنها

سفارشات حد سود و حد ضرر، ابزارهای ارزشمندی برای معامله گران هستند، اما خالی از نقص نیستند. یک استراتژی معاملاتی موفق، این ابزارها را در کنار انعطاف پذیری و یادگیری مستمر به کار می گیرد. در عین حال، نیاز به تفکر سریع و آنی نیز وجود دارد.

در اینجا برخی از اشتباهات رایج در استفاده از این ابزارها آورده شده است:

۱_تعیین حد ضررهای خیلی نزدیک

یکی از رایج ترین اشتباهات، به ویژه در بین معامله گران تازه کار، تعیین سطوح حد ضرر خیلی نزدیک به نقطه ورود است. این امر اغلب منجر به بسته شدن زودهنگام موقعیت شما در واکنش به نوسانات عادی بازار می شود، حتی اگر روند کلی به نفع معامله گر باشد، این تله ای است که تازه‌کارها با آن مواجه می‌شوند و تنها با کسب تجربه می‌توان از آن خارج شد.

چگونه از آن اجتناب کنیم: شما باید اطمینان حاصل کنید که حد ضرر خود را در سطحی تعیین کرده‌اید که به معامله‌ی شما کمی فضا برای نوسان بدهد. این کار ممکن است شامل تجزیه و تحلیل میانگین نوسانات دارایی و تعیین حد ضرر کمی فراتر از آن باشد.

۲_عدم تعدیل حد ضرر

برخی از معامله گران با سودآور شدن معامله و حرکت آن در جهت دلخواه، فراموش می کنند که حد ضرر خود را برای محافظت از سودهایشان تعدیل کنند. این امر آنها را در برابر تغییر جهت بازار آسیب پذیر می سازد.

چگونه از آن اجتناب کنیم: این یک موقعیت ایده‌آل برای استفاده از تریلینگ استاپ است که همگام با افزایش قیمت در جهت سود، حرکت می‌کند و با تغییر مساعد قیمت، سطح حد ضرر را به طور خودکار تنظیم می‌کند.

۳_تعیین اهداف دلخواه

گاهی اوقات معامله‌گران سطوح حد سود خود را بر اساس مقدار سود مورد نظر به جای تحلیل واقعی بازار تعیین می‌کنند. این کار می‌تواند در صورت تعیین حد سود در سطح پایین، سود شما را کاهش دهد یا باعث شود منتظر هدفی باشید که بازار دلیلی برای رسیدن به آن ندارد.

چگونه از آن اجتناب کنیم: سطوح حد سود خود را بر اساس تحلیل تکنیکال یا بنیادی صحیح پایه‌گذاری کنید. به دنبال نقاط منطقی مقاومت یا چرخش‌های احتمالی بازار باشید، نه اعداد و ارقام سود نجومی.

 4_بی‌توجهی به رویدادهای خبری مهم

اخبار اقتصادی یا اخبار مهم شرکت‌ها می‌توانند منجر به نوسانات ناگهانی و شدید بازار شوند. اگر آماده نباشید، این رویدادها می‌توانند شما را از سطوح حد سود یا حد ضرر عبور دهند.

چگونه از آن اجتناب کنیم: همیشه از تقویم اقتصادی و رویدادهای خبری مهم آگاه باشید. در چنین مواقعی، سطوح حد ضرر یا حد سود خود را افزایش دهید یا از انجام معامله اجتناب کنید.

۵_وابستگی بیش از حد به حد ضررهای ذهنی

در حالی که حد ضررهای ذهنی می‌توانند مفید باشند، اما تکیه صرف بر آن‌ها می‌تواند مشکل‌ساز شود. سوگیری‌های احساسی می‌توانند شما را از خروج در زمان رسیدن به سطح از پیش تعیین‌شده باز دارند.

چگونه از آن اجتناب کنیم: تا حد امکان از سفارشات حد ضرر واقعی استفاده کنید. آن‌ها نظم را برقرار کرده و اطمینان می‌دهند که حتی در اوج احساسات، به برنامه‌ی معاملاتی خود پایبند باشید.

۶_عدم بازبینی سطوح

با گذشت زمان و در دسترس قرار گرفتن اطلاعات بیشتر، سطوح اولیه‌ی حد سود و حد ضرر ممکن است دیگر مناسب نباشند. پایبندی خشک به سطوح قدیمی می‌تواند به شما آسیب برساند.

چگونه از آن اجتناب کنیم: با ارائه‌ی داده‌های جدید، موقعیت‌های خود را به طور مداوم بروز رسانی کنید. با تغییر چشم‌انداز بازار، اهداف شما نیز باید تغییر کند.

نتیجه‌گیری

سفارشات حد سود (TP) و حد ضرر (SL) دو مورد از ابزارهای ضروری در جعبه ابزار هر معامله‌گر هستند که به آنها امکان می‌دهند تا رویکردی ساختاریافته و انضباطی برای مدیریت ریسک و به حداکثر رساندن سود را اتخاذ کنند. با وجود سادگی مفهوم پایه، کارایی این سفارشات به نحوه‌ی استفاده و به‌کارگیری مداوم آنها توسط معامله‌گر بستگی دارد.

با درک پیچیدگی‌های حد سود و حد ضرر و با اجتناب از اشتباهات رایج، شما نه تنها از سرمایه خود محافظت می‌کنید، بلکه هنر معامله‌گری را با دقت و دوراندیشی فرا می‌گیرید. این یکی از بهترین راه‌ها برای داشتن یک دوره‌ی معاملاتی بلندمدت است.